Mitarbeiter Treasury & Zahlungsverkehr (m/w/d)

Wir sind ein regional tätiges Unternehmen für Personalmanagement mit langjähriger Erfahrung am Markt. Unser Schwerpunkt liegt im Bereich Personalvermittlung und 'Temp-to-Perm'. In Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Kunden verschiedener Branchen in der Rhein-Main-Region unterstützen wir Sie bei der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive in attraktiven Unternehmen.

Ihre Aufgaben:

• Tägliche Vorausplanung und Disposition der Bankkonten
• Identifizierung und Zahlung der Fälligkeiten aus Derivaten und Darlehen
• Bearbeitung und Erfassung täglicher Zahlungsein- und -ausgänge
• Sicherstellung der Einspielung maschineller Daten in SAP
• Bearbeitung von Lastschrifteinzügen
• Bearbeitung und Erfassung der Bankkontenauszüge und Kontenabstimmung
• Unterstützung bei der Bearbeitung und Klärung von Zahlungseingängen

Ihr Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Berufserfahrungen im Bereich Zahlungsverkehr
• Buchhalterische Fachkenntnisse
• Gute Excel- Kenntnisse
• Erfahrung im Umgang mit SAP wünschenswert

Unser Kunde bietet Ihnen neben einem attraktiven Gehalt und vielen Weiterentwicklungsmöglichkeiten auch diverse Zusatzleistungen wie flexible Arbeitszeitgestaltung, Gesundheitstage, Betriebssportaktivitäten, Antistresskurse sowie ein offenes und freundliches Betriebsklima und großen Teamgeist.

Zuletzt aktualisiert am 19.04.2024